4月2日，周期股全线爆发，其中有色金属概念股涨幅居前，寒锐钴业涨超14%，江特电机、三祥新材、东方锆业等股涨停。

周期股近期反复活跃。东方财富数据显示，截至今日收盘，近5日涨幅排名前5的行业ETF中，共有4只是周期主题ETF：2只为矿业主题ETF，1只为有色矿业主题ETF，1只为石油主题ETF。

从资金面来看，有色金属板块近期持续获得了北向资金的加仓。Wind数据显示，截至3月28日，北向资金近一周净买入有色金属板块15.72亿元，近一月净买入该板块48.24亿元。

与此同时，近期机构对于有色金属板块的关注度也有所提升。Wind数据统计显示，截至发稿，近一周来，有12家有色金属上市公司获得机构调研。具体来看，接待机构调研次数位列前五的有色金属上市公司分别为金力永磁、赣锋锂业、东方钽业、中科三环、正海磁材。其中金力永磁接受机构调研次数最多，达到113次。

德邦证券表示，预计2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益，弹性强度排序为贵金属>铜>小金属>铝>稀土，同时重点看好有色新材料领域。

中信建投指出，美联储加息周期终结，降息周期即将开启，美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复，推动有色商品消费增长，全球性绿色能源革命持续进行，国内新质生产力蓄势待发，有望开启部分商品需求新一轮周期。

具体到细分领域，该机构认为，供应端，资源保护主义盛行、资本开支不足、供应存在瓶颈等刚性约束，以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来牛市，小金属表现尤为亮眼，其资源稀缺性更强、供给刚性更为突出、与新质生产力发展更为密切，市场对小金属认识或存一定预期差，相关商品的价格中枢及资本市场权益标的的估值中枢有望实现共振上移，走出牛市行情。

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